Banksynchronisierung¶
Odoo kann sich direkt mit Ihrem Bankinstitut synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Um zu prüfen, ob Ihre Bank mit Odoo kompatibel ist, gehen Sie zu Odoo-Buchhaltungsfunktionen, und klicken Sie auf Liste der unterstützten Bankinstitute.
Odoo unterstützt mehr als 26 000 Institute in der ganzen Welt.
Um eine Verbindung zu den Banken herzustellen, verwendet Odoo mehrere Web-Services:
Plaid: Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada
Yodlee: Weltweit
Salt Edge: Weltweit
Ponto: Europa
Enable Banking: Skandinavische Länder
Siehe auch
Konfiguration¶
On-Premise-Benutzer¶
Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Odoo-Enterprise-Abonnement verfügen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Datenbank mit Ihrem Odoo-Enterprise-Vertrag registriert ist. Wir verwenden einen Proxy zwischen Ihrer Datenbank und dem Drittanbieter. Im Falle eines Verbindungsfehlers stellen Sie bitte sicher, dass Sie keine Firewall oder einen Proxy haben, der die folgende Adresse blockiert:
Erste Synchronisierung¶
Sie können die Synchronisierung starten, indem Sie die Buchhaltungsapp aufrufen und zu gehen.
Jetzt können Sie nach Ihrem Bankinstitut suchen. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Schritten zur Synchronisierung.
Bemerkung
Sollten bei der ersten Synchronisierung Probleme auftreten, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Webbrowser keine Pop-ups blockiert und dass Ihr Adblocker deaktiviert ist.
Wichtig
Wenn Sie die Kontoauszugssynchronisierung einrichten, beginnt Odoo automatisch mit der Aufzeichnung der Buchhaltungstransaktionen ab dem Datum der letzten Transaktion +1 Tag (wenn der letzte Transaktionstag der 31/12/2022 ist, beginnt die Aufzeichnung am 01/01/2023). Wenn das Journal keine Transaktion enthält, ruft Odoo die Transaktionen so weit wie möglich zurück auf. Sie können einschränken, wie weit zurück Odoo Transaktionen abruft, indem Sie die Buchhaltungsapp öffnen, zu gehen und ein Datum im Feld Sperrdatum der Journalbuchungen einstellen.
Sie müssen bei Ihrer ersten Synchronisierung eine Telefonnummer angeben, um Ihr Konto zu sichern. Wir bitten um solche Informationen, weil wir nicht wollen, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten. Wenn wir also verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Konto feststellen, blockieren wir alle Anfragen, die von Ihrem Konto ausgehen, und Sie müssen es mit dieser Telefonnummer wieder aktivieren.
Der Drittanbieter kann weitere Informationen anfordern, um eine Verbindung mit Ihrem Bankinstitut herzustellen. Diese Informationen werden nicht auf den Servern von Odoo gespeichert.
Standardmäßig werden Transaktionen, die aus einer Online-Quelle abgerufen werden, in einem Auszug zusammengefasst, und es wird ein Kontoauszug pro Monat erstellt. Sie können die Periodizität der Kontoauszugserstellung in Ihren Journaleinstellungen ändern.
Um alle Ihre Synchronisierungen einzusehen, aktivieren Sie den Entwicklermodus und gehen Sie zu .
Manuell synchronisieren¶
Nach Ihrer ersten Synchronisierung werden die erstellten Journale standardmäßig alle 12 Stunden synchronisiert. Wenn Sie möchten, können Sie sie manuell synchronisieren, indem Sie auf die Schaltfläche Jetzt synchronisieren auf dem Dashboard klicken.
Alternativ können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu gehen, Ihre Bank auswählen und dann auf die Schaltfläche Transaktionen abrufen klicken.
Wichtig
Einige Banken erlauben es nicht, dass Transaktionen automatisch abgerufen werden. Bei solchen Banken erhalten Sie während der automatischen Synchronisierung des Kontos eine Fehlermeldung, in der Sie aufgefordert werden, die automatische Synchronisierung zu deaktivieren. Diese Meldung finden Sie im Chatter Ihrer Online-Synchronisierungen. Führen Sie in diesem Fall unbedingt manuelle Synchronisierungen durch.
Probleme¶
Fehlerhafte Synchronisierung¶
Um einen Verbindungsfehler an den Odoo-Support zu melden, aktivieren Sie den Entwicklermodus, gehen Sie zu , wählen Sie die fehlgeschlagene Verbindung aus und kopieren Sie die Fehlerbeschreibung und die Referenz.
Synchronisierung unterbrochen¶
Wenn Ihre Verbindung mit dem Proxy unterbrochen wird, können Sie die Verbindung mit dem Proxy über die Schaltfläche Konten abrufen wiederherstellen.
Bemerkung
Wenn Sie die Verbindung über die Schaltfläche Erneut verbinden nicht wiederherstellen können, wenden Sie sich bitte direkt an den Support und geben Sie dabei Ihre Client-ID oder die Referenz des Fehlers im Chatter an.
Migrationsprozess für Benutzer, die Odoo vor Dezember 2020 installiert haben¶
Wenn Sie Odoo On-Premise nutzen, vergewissern Sie sich bitte zunächst, dass Ihre Quelle mit der neuesten Version von Odoo aktualisiert ist.
Benutzer, die vor Dezember 2020 eine Datenbank erstellt haben, müssen das neue Modul manuell installieren, um die neuen Funktionen nutzen zu können.
Gehen Sie dazu zu , entfernen Sie den Standardfilter in der Suchleiste und geben Sie account_online_synchronization ein. Sie können dann auf Installieren klicken. Zum Schluss stellen Sie sicher, dass alle Benutzer ihre Odoo-Seite aktualisieren, indem Sie STRG+F5 drücken.
Bemerkung
Alle bisherigen Synchronisierungen werden bei der Installation getrennt und funktionieren nicht mehr. Um diese anzusehen, aktivieren Sie den Entwicklermodus und gehen Sie zu ).Es ist nicht möglich, diese Verbindungen erneut zu synchronisieren. Sie müssen neue Verbindungen konfigurieren.
Bitte deinstallieren Sie nicht das Modul
account_online_sync, das vorherige Modul für die Online-Synchronisierung. Das neue Modul überschreibt es.Standardmäßig wird das Modul
account_online_synchronizationautomatisch mit der Buchhaltungsapp installiert.
FAQ¶
Die Synchronisierung funktioniert nicht in Echtzeit. Ist das normal?¶
Der Vorgang ist nicht für eine Echtzeitsynchronisation vorgesehen, da Drittanbieter Ihre Konten in unterschiedlichen Intervallen synchronisieren. Um die Synchronisierung zu erzwingen und die Auszüge abzurufen, gehen Sie zu Ihrem Buchhaltungsdashboard und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt synchronisieren. Synchronisieren Transaktionen und rufen Sie sie auf, indem Sie den Entwicklermodus aktivieren und zu gehen. Einige Anbieter erlauben nur eine Aktualisierung pro Tag, sodass es vorkommen könnte, dass ein Klick auf Jetzt synchronisieren nicht Ihre neuesten Transaktionen abruft, wenn Sie diese Aktion bereits früher am Tag durchgeführt haben.
Eine Transaktion kann auf Ihrem Bankkonto sichtbar sein, aber nicht abgerufen werden, wenn sie den Status Ausstehend hat. Es werden nur Transaktionen mit dem Status Gebucht abgerufen. Wenn sie noch nicht Gebucht ist, müssen Sie warten, bis sich der Status ändert.
Ist die Funktion zu Online-Banksynchronisierung in meinem Vertrag enthalten?¶
Community-Edition: Nein, diese Funktion ist in der Community-Version nicht enthalten.
Online-Edition: Ja, auch wenn Sie den „1 App gratis“-Vertrag in Anspruch nehmen.
Enterprise-Edition: Ja, wenn Sie einen gültigen Enterprise-Vertrag mit Ihrer Datenbank verknüpft haben.
Einige Banken haben den Status „Beta“. Was bedeutet das?¶
Dies bedeutet, dass Bankinstitute noch nicht vollständig von unserem Drittanbieter unterstützt werden. Es können Programmierfehler oder andere Probleme auftreten. Odoo unterstützt keine technischen Probleme, die bei Banken in der Beta-Phase auftreten, aber der Benutzer kann sich trotzdem für eine Verbindung entscheiden. Die Verbindung mit diesen Banken trägt zum Entwicklungsprozess bei, da der Anbieter über echte Daten und Rückmeldungen aus der Verbindung verfügt.
Warum werden meine Transaktionen nur synchronisiert, wenn ich sie manuell aktualisiere?¶
Einige Banken haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und verlangen zusätzliche Schritte, wie einen SMS/E-Mail-Authentifizierungscode oder eine andere Art von MFA. Aus diesem Grund kann der Integrator keine Transaktionen durchführen, bis der Sicherheitscode bereitgestellt wird.
Warum sind nicht alle meine vergangenen Transaktionen in Odoo enthalten?¶
Bei einigen Instituten können Transaktionen nur bis zu 3 Monate in der Vergangenheit abgefragt werden.
Warum sehe ich keine Transaktionen?¶
Bei Ihrer ersten Synchronisierung haben Sie die Bankkonten ausgewählt, die Sie mit Odoo synchronisieren möchten. Wenn Sie keines Ihrer Konten synchronisiert haben, aktivieren Sie den Entwicklermodus, gehen Sie zu und klicken Sie auf der Verbindung auf die Schaltfläche Konten abrufen.
Es darf auch keine neuen Transaktionen geben.
Wenn Ihr Bankkonto ordnungsgemäß mit einem Journal verknüpft ist und gebuchte Transaktionen in Ihrer Datenbank nicht sichtbar sind, senden Sie bitte ein Support-Ticket.
Wie kann ich meine Bankdaten aktualisieren?¶
Um Ihre Anmeldedaten zu aktualisieren, können Sie den Entwicklermodus aktivieren und zu gehen. Wählen Sie die Bankverbindung aus, deren Anmeldedaten Sie aktualisieren möchten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Transaktionen abrufen.